財務職責及工作範圍

財務會計工作（zuò）內容：

　　(一) 參與製定本公司（sī）財務製度（dù）及相應的（de）實施細則。

　　(二) 參與本公司的工程項目（mù）可信（xìn）性研（yán）究和項目評估（gū）中的財務分（fèn）析工作。

　　(三) 負責董事會及總經理所需的財（cái）務數據資料的整理編報。

　　(四) 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局（jú）、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　(五) 負責資金管理、調度。編製（zhì）月、季、年度財務情（qíng）況（kuàng）說明分析，向公司領導報（bào）告公司經營情況。

　　(六) 負責銷售統（tǒng）計、複核工作，每月負責編製銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工（gōng）作，並及（jí）時送交（jiāo）銀行。

　　(七) 負責每月轉賬憑證的編製，匯總所有的記賬憑證。

　　(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬（zhàng）、結賬、核（hé）對，每月5日前完成會計報（bào）表的編製，並及時清理應收、應付款項。

　　(九) 協（xié）助出納做好樓款的收款工（gōng）作，並配合銷售部門做（zuò）好銷售分析工（gōng）作。

　　(十) 負責公司全年的會（huì）計報表、帳薄裝訂及會計資料保（bǎo）管工作。

　　(十一) 負責銀行財務管理，負（fù）責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦（bàn）理銀行收付業務。

　　(十（shí）二) 負（fù）責先進管理，審核收付原（yuán）始憑（píng）證。

　　(十三) 負責編製銀行收付憑證、現金收付憑證，登（dēng）記銀行存款及現（xiàn）金日記賬，月末與（yǔ）銀行對賬單和對銀行存款餘額，並編（biān）製餘（yú）額（é）調節表。

　　(十四) 負責公司員工工資的發（fā）放工作，現金收付工作。

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾（jǐ）個方麵：

　　(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法（fǎ）;

　　(2)參與（yǔ）編（biān）製固定資產（chǎn）更新改造和大修理計劃（huá）;

　　(3)負責固定資產的明細核算和（hé）有關報表的編（biān）製;

　　(4)計（jì）算提取固定資產折舊和（hé）大修理資金;

　　(5)參與固定資產的清查盤點;

　　(6)擬定成（chéng）本核（hé）算辦法;

　　(7)製定（dìng）成本費用計劃;

　　(8)負責成本管理基礎（chǔ）工（gōng）作;

　　(9)核算產品成本和期間費用（yòng）;

　　(10)編製成本費用報表並進行分（fèn）析（xī）;

　　(11)協助管理在產品和自製半成品;

　　(12)負責編製（zhì）資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會（huì）計報表;

　　(13)負責管理會計憑證和財（cái）務會計報（bào）表（biǎo）;

　　(l4)審查財（cái）務成本計劃;

　　(15)審查各（gè）項財務收支;

　　(16)複核會計憑證和（hé）財務會（huì）計報表;

擴展資料：

　　一、嚴格執行（háng）《會計法》、《財務通則》、《會計（jì）準則》，堅持原則（zé）、遵守職業（yè）道德、恪盡職守（shǒu）、秉公辦事，不出現違法、違紀行（háng）為。

　　二、財務人員按照崗位分工，各負其責，相互配合、監督，嚴格財務製（zhì）度，保證各項經濟業務開展全麵、及時、準確。

　　三、加強（qiáng）現金、支票和有關證券（quàn）、票據（jù）的管理，確保國家和單位財產不受損失。結合本單位實際，製定並協助完成年度收（shōu）支計劃，積極組（zǔ）織收入，精心管家（jiā）理財。

　　四、實行財務“一支筆”簽（qiān）字（zì）製度，按照財務製度做好各種記帳、對帳、報表等業（yè）務工作（zuò）。做到帳帳相符，帳證相符（fú），帳物相符，數據資料可靠。

　　五、嚴格執行“收支兩條線”製度，如實（shí）申報、上繳各種收入;精打（dǎ）細（xì）算，合理支出，開源節流。

　　六、專項資金專項（xiàng）管理，不準挪作它用。基（jī）建維修工程竣工及時結算。

　　七、嚴格財務檔案管理，及時匯總編報，各種台帳、報表。

　　八、主動向上級主管（guǎn）部門匯報請示工作（zuò），接受上級有關部門（mén）的檢查（chá）、監督。

　　財務的（de）主要功能:

　　1.憑（píng）證管理

　　憑證錄入，憑證查（chá）找，憑證審核。憑證登賬，結轉（zhuǎn），期末結賬，逐月打印憑證，各科目打（dǎ）印。

　　2. 賬簿管理

　　總賬，科目明細賬，數量金（jīn）額賬，固定資產台賬（zhàng），固定資產明細賬，多欄賬，增值（zhí）稅賬。

　　3. 報表（biǎo）管理

　　資產負債表，利潤表(損益表)，庫存月報表，自定義（yì）報表。

　　4. 企業資料管理

　　科目設置，企業資料設（shè）置，憑證向（xiàng）導設置，憑證摘要設置，用戶權限設置，行業類別及稅率設置（zhì）。

　　5. 係統功能維護

　　操作員授權，用戶密碼修改（gǎi），備份數據，報表設計等。

　　6. 超級工具(適用於會（huì）計站)

　　企業報表一次性打（dǎ）印，導入模塊設置，清空資料設置，設置打印規格，壓縮數據,清算數據，核對資料。