數錢的海綿叫什麽(數錢（qián）用的（de）海綿叫什麽)

數錢的（de）海綿叫什麽，財務人員經常會遇到此類問題，下麵由數豆子為大家整理相關內容，一起來看（kàn）看吧。

【問題】

數錢（qián）的海（hǎi）綿叫什麽（me）？

【答案】

海綿缸，防止點鈔票類（lèi）東西時手指打滑。通常是用彈性適中的海綿加少（shǎo）量水，放在一個小盒子（zǐ）中做成。人的手指皮膚在幹燥狀（zhuàng）態下及有很多水的情況下摩擦力都是很低的，而在鈔票點數時手指和鈔票需要適當的摩擦力，在濕手盒中蘸上（shàng）一點點水，保證手指皮膚稍縣濕（shī）潤即可連續快速點鈔。

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出納（nà）崗（gǎng）位職責（zé）

1。負責公司日常的（de）費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收（shōu）與支出，信用（yòng）卡的核對，及時登記（jì）現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員（yuán）交納的營（yíng）業收入。

4.每日盤點庫存現（xiàn）金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司（sī）規定數（shù）額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀（yín）員換零。

6.信用卡的（de）對賬及定期核對（duì）銀行賬目（mù），編製銀行（háng）存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀（yín）行存款（kuǎn）日記賬的發生額與餘額。

8.每周編製《貨幣資金周報表》，並上報營運總（zǒng）監、財務總監、財務主管等。

9.每月編（biān）製《現金流量表》，並上報（bào）營運總監、財務總監、財務主（zhǔ）管。

10.每月配合人（rén）事編製好工（gōng）資表（biǎo），並協助發放。

11。完成領導布置的其他工（gōng）作。

財務部出納崗位職責

出（chū）納員是按照有關（guān）規定和製度，辦理本單位的現金收付、銀（yín）行結算等有關賬務，保管（guǎn）庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據（jù）工作。主要工作職責有：

第一條做好現金的日（rì）常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金（jīn）並與（yǔ）有關報表和憑證進（jìn）行（háng）核對，填寫《獎金（jīn）日報（bào）表》，做到（dào）帳實、帳表、帳（zhàng）證（zhèng）、帳帳相符。

第三條（tiáo）嚴格執行現金管理製度和結算製度，根據（jù）公司規定的費用報銷和（hé）收付款（kuǎn）審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支（zhī）項目，必須經過會計主管（guǎn）人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無（wú）誤的收、付款原始憑證，填製記賬憑證，記賬（zhàng）憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填製會（huì）計憑證的（de）字跡必須清晰（xī）、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封麵、封底、蓋（gài）章歸檔。

第五條根據帳（zhàng）務處理需要（yào），及時將在手單據整理移（yí）交會計（jì）主管編製記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和（hé）工資的發放工作；做到及時準確，不得無（wú）故延誤（wù）。

第（dì）六條負責銀行（háng）賬戶的日常結算，銀行存（cún）款日記帳（zhàng），並做到日清月結，月末與銀行（háng）核對存款餘額，不符時編製《銀行存（cún）款餘額調節表》。

第（dì）七條及時清理帳目，督促（cù）因公（gōng）借款人員及時報帳，杜（dù）絕個人（rén）長期欠款。

第八條（tiáo）出納員不得兼管收入（rù）、費用債權、債務帳薄登記（jì）工（gōng）作以及稽核工作和會計檔案保管工作（zuò）。

第九條保管好（hǎo）現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種（zhǒng）有價證券，要確保其安全和完整無缺（quē），如有短缺，要（yào）負責賠償，對於空白收據和空白支票必（bì）須嚴格管理，專設登記薄（báo）登記，認真辦理領用注銷（xiāo）手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理製度，庫存現金不得超過定額，不坐（zuò）支（zhī），不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳麵一致。

第十一條負（fù）責編造學（xué）期和每月（yuè）的現金支出（chū）計劃，分清資金渠道，有計（jì）劃的（de）領取和支付（fù）現（xiàn）金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主（zhǔ）管領導（dǎo）匯報收款情況。

第十三條及時準確編製記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的（de）原始憑證。

第十四條根據公司（sī）領導的需要，編製各種資金流動（dòng）報表。

行政出納員崗位職責（zé）

1、嚴格執行各項（xiàng）財經政策，按規定認真管好現金，辦（bàn）理好各（gè）項收（shōu）支賬目。

2、認真做（zuò）好（hǎo）現金收付日記賬，及時（shí）與銀行辦理結（jié）算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬（zhàng）庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按（àn）財務製度辦理現金收付手續，把好開支（zhī）關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現（xiàn）金管理（lǐ），外（wài）出購物領（lǐng）取現（xiàn）金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費（fèi）、雜費（fèi）、水（shuǐ）電費、住宿費、資料費等費用的收（shōu）繳工（gōng）作，收費結束後與有關同誌及（jí）時核對，防止少交或漏交現象（xiàng）。

6、嚴格執行財經紀律，不（bú）得用白條抵庫，不得挪用（yòng）公款，非經（jīng）領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造（zào）和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登（dēng）記，使賬物相符（fú）。

9、完成領導交給的其它臨（lín）時性任務（wù）。

會計崗位（wèi）職責

(一)流動資金核算

1。擬訂流動資金管理和核算實（shí）施辦法？參與（yǔ）核定流動資金定額？實行管用結合與（yǔ）資金歸口（kǒu）分級管理；

2.編製流動資金計劃和銀行借（jiè）、還款計劃負責流動資金調度？組織流動資金供應；

3.定期考核流動資（zī）金使用效果（guǒ）？不斷（duàn）加速流動資金調動。

(二)固定資產核算

1。擬訂固定資（zī）產管理與（yǔ）核算實施（shī）辦法（fǎ）？劃定（dìng）固定資產與低值易耗品的界限？編製固定資（zī）產（chǎn）目錄；

2.參與核定固定（dìng）資產需（xū）用（yòng）量及編製固定資產更新改造計劃；

3.辦理固定資產購置、調入調出、價（jià）值重估、折舊、調整（zhěng）、內（nèi）部轉移、租賃、封存、出售及（jí）報廢（fèi）等會計手續（xù）？進行明細（xì）登記核算？定期進清查核對？做到賬物相符；

4.按製度規定計提固定資產折舊；

5.參與固定資產的清查盤點？分析固定資產的使用效果？促進固定資產的合理使用？提高固定資產利用率。

(三)材（cái）料核算

1。會同有關單位擬訂材（cái）料管（guǎn）理與核算實施辦法？建立（lì）健全材料（liào）收發、保管和（hé）領用手續製（zhì）度；

2.根據需要及市場情況會同（tóng）有關單位製定采購計劃；

3.審計材料采購用款計劃？控製材料采購（gòu）？掌握市場價格？審查發票等憑證（zhèng）？考核材料的消耗；

4.建立材料明細（xì）登（dēng）記（jì）賬？進（jìn）行明細核算？做到賬物相符？核算清楚；參與庫存材料的清查盤點？對盤（pán）盈盤提出處理意見？經批準後作出（chū）處理。

(四)工資核算

1。按計劃控製工資總額的使用（yòng）；

2.審核工資表？計算發放工資；按製度規定計提發放獎金；

3.進行（háng）工資明細核算。

(五)成本核算

1。擬（nǐ）定成本核算辦法？建立（lì）健全（quán）成（chéng）本核算工作程（chéng）序？編製成本（běn）費（fèi）用計劃；

2.擬訂生產經營成本、費（fèi）用開支（zhī）範圍？掌握成本（běn）費用開（kāi）支（zhī）情（qíng）況（kuàng）？登記成本費用明細賬？按規定編製成本報表上報；

3.考核、分析成（chéng）本費用開支情況？積極挖（wā）潛節支？提出改進意見（jiàn）？努力降低成本費用支出。

(六)利潤核算及分配（pèi）

1。編製利潤計劃（huá）？將年度利潤指分解落實（shí）到單位；

2.做好利潤（rùn）明細核算？正確計算生產經營、銷售收入和其他收入？認真審核和計算各項成本費用支出？準（zhǔn）確計算利潤？按製度計算和上交稅（shuì）？製作並登記有關（guān）的明細賬？編（biān）製利潤（rùn）報表上報；

3.按章程規定和股東大（dà）會決議分配利潤？分配股息、紅利？計算股息、紅利率？編製利潤分配表、股（gǔ）利分（fèn）配（pèi）表；

4.考核、分析利潤完成情況？積極（jí）挖潛節支？提出改進建議和措施？努（nǔ）力提高利潤。

(七)往來結算

1。加（jiā）強管理並及時結算購銷往（wǎng）來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項；

2.按合同或（huò）規定要計收（shōu）利息（xī）的？應正確計息？一並在（zài）往（wǎng）來賬項上計收？年終時應抄列清單？與有關單位或個人核對？催收催結（jié）。

(八)專項資金核算

1。擬訂專項資金管理辦法？實行歸口管理；

2.對專項資金進行明細核算；

3.按時編製專項（xiàng）獎金報表。

(九)總賬報表

1。登記總賬？核對賬目？編（biān）製資金平衡表；

2.核對其他會計報表？管理會計（jì）憑證和賬表。

(十)綜合分析

1。綜合分析財務狀況和經營成果；

2.編寫財務（wù）情況說明書；

3.進行財務預測？為（wéi）領導提供決策參考（kǎo）意見（jiàn）。

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