金碟現金流量表如何保存（cún）憑證(現金流量表如何取數)

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1、打開金蝶（dié）k3的主功（gōng）能選項，在報（bào）表分析界麵中點擊【標準現金流量表】。

2、會彈（dàn）出一（yī）個新頁麵，需要單擊"憑證"。

3、下（xià）一步是根據現金流（liú）項目的實際情況確（què）定相關對象（xiàng）。

4、此時，選擇"關閉"並單擊"報表"，即可實現指定的金蝶k3現金流量表。

先匯總指定一筆流（liú）量，保存憑證；然（rán）後回到憑證查詢序時（shí）簿裏麵查（chá）到這個憑證（zhèng），點擊工具欄的流量，重新指定就可以了。

一、初始流量

初始現金流量是指開始投資時發生的現金（jīn）流（liú）量，一般包括如下的幾個部分：

1、固定資（zī）產（chǎn）上的投資。包括固定資產的購入或建造成本、運（yùn）輸成本和安裝成本等。

2、流動資產上的（de）投資。包括對材料、在產品、產成品和現金等流動資產上的投資。

3、其他投資費用。指與長期投資有關的職工培訓費、談判（pàn）費、注冊費用等（děng）。

4、原有固定資產（chǎn）的變（biàn）價收入。這（zhè）主要是指固定資產（chǎn）更新時原有固定資產的變賣所得的現金收入。

二、營業流量

營業現金（jīn）流量（liàng）是指投資項目投入使用後，在其壽命周期內由於生產經營所帶來的現金流入和流出的數量。這種現金流量一般以年為單位進行計算。這裏現金流入一般是指營業現金收入。現金流出是指營業現金支出和交納的稅金。

如果一個投資項（xiàng）目的每（měi）年銷售收入等於營業現金收入。付現成本(指不包括折舊等非付現的成本)等於營業現金支出；

那麽，年營業（yè）現金淨流量(簡記為NCF)可用下列公式計算：每年淨現金（jīn）流（liú）量(NCF)=營業收（shōu）入一付現成本一所得稅或每年淨現金流量(NCF)=淨利十（shí）折舊或每年淨現金流量(NCF)=營業收入×(1-所（suǒ）得稅率)-付（fù）現成本×(1-所得稅率)+折舊×所得稅（shuì）率。

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